澳元暴涨背后藏玄机！美联储一招定生死，今晚恐血洗市场！

澳元/美元在震荡中等待美联储决议

市场概况：澳元小幅上涨后进入整固期

周二欧洲交易时段，澳元/美元在触及近三周高点 0.6400 附近后，涨势暂缓，进入整理阶段。市场屏息以待即将公布的美联储议息会议结果，整体交易情绪较为谨慎。

基本面：地缘风险与美联储政策预期交织

近期，中东紧张局势加剧，地缘政治风险重新浮出水面。美国国防部长表示将继续对也门相关目标采取军事行动，进一步加剧了市场对风险事件的担忧，风险偏好受到一定程度的压制。

然而，从宏观政策层面来看，市场普遍预期美联储本周将维持当前利率不变，但对于未来降息的预期仍然存在，普遍认为今年6月、7月和10月可能各有一次25个基点的降息。这种预期主要基于以下两点：一是美国零售销售数据表现疲软，最新数据显示，零售销售月率仅增长0.2%，低于市场预期的0.7%，表明消费端仍然相对谨慎；二是美国就业和通胀数据近期的复苏势头并不强劲，引发市场对经济增长放缓的担忧。因此，市场对美元的过度押注有所克制，这也对澳元/美元形成了一定的支撑，使其维持在相对高位。

技术面分析：多空因素并存，警惕回调风险

从技术面来看，澳元/美元的走势呈现多空交织的局面，需要密切关注关键的技术指标。

后市展望：关注美联储动向，突破与回调并存

在美联储议息会议结果公布之前，市场对澳元/美元的追涨意愿可能受到抑制，尤其是在地缘政治风险频发的背景下，市场情绪容易出现波动。在这种情况下，美元的避险属性可能会不时凸显，从而限制澳元/美元的上涨空间。然而，一旦美联储释放任何偏向宽松的信号，或者美国经济数据再次表现疲软，都可能为澳元/美元带来新一轮上涨动力。短期内，如果澳元/美元成功突破 0.6400-0.6408 阻力区域，需要关注汇价能否在该区域上方企稳。反之，如果汇价再次跌破 0.6364 水平，则可能进一步回测 0.6268 甚至更低的位置。

详细解读

地缘政治风险略有抬头

中东地区紧张局势的升温，使得避险情绪在市场中占据了一席之地。美国军方在也门地区的军事行动，以及其他潜在冲突的风险，都使得投资者在风险资产的配置上更加谨慎。这种地缘政治的不确定性，对澳元这类风险货币构成潜在的压力。

美联储降息预期升温但仍存不确定性

虽然市场普遍预期美联储将在未来几个月内开始降息，但这一预期并非完全确定。疲软的零售数据和不够强劲的就业及通胀数据，是支撑降息预期的主要因素。然而，如果未来的经济数据出现好转，或者美联储官员的表态偏向鹰派，降息预期可能会被修正，进而对澳元/美元产生影响。

技术分析：短期阻力与支撑位

从4小时图来看，澳元/美元在 0.6390 附近面临阻力。

• 均线分析：短期均线 (MA14: 0.6344, MA55: 0.6314) 位于长期均线 (MA200: 0.6294) 之上，表明短期内多头占据优势。
• RSI 指标：RSI(14) 数值约为 71，位于超买区域边缘，暗示短期内可能存在技术性回调的压力。
• ATR 指标：ATR(26) 在 0.0023 附近，显示近期波动幅度较为温和。但若出现新的基本面催化剂，波动率可能会再次放大。
• 阻力位：短期阻力位关注 0.6400-0.6408 区域，突破后，下一个目标看向 0.6434。
• 支撑位：下方初步支撑位在 0.6364，更强支撑位在 0.6268 和前期低点 0.6186。

日线图分析：反弹趋势与潜在回调

切换至日线图可见，澳元/美元自探底 0.6087 后展开反弹，目前已站上 MA14（约 0.6299）与 MA55（约 0.6274），但距离 MA200（约 0.6523）仍有一定空间。

• RSI 指标：日线 RSI(14) 最新读数在 60 上方，反映多头动力仍然可观，但已进入相对偏高区间，需要警惕短线回调。

• ATR 指标：日线 ATR(26) 大约在 0.0056，大于四小时周期 ATR，这意味着若日线级别趋势出现突破，单日波动幅度或有明显扩大。

  总结与交易策略建议

短线交易策略

综合来看，短期技术面多头氛围仍然占据主导，但 RSI 的超买信号以及美联储会议在即的影响，容易导致汇价出现冲高后的震荡或回调。交易者需要密切关注以下几点：

• 关注美联储决议： 美联储的政策声明和新闻发布会将对澳元/美元的走势产生重要影响。若美联储释放鸽派信号，则可能推动澳元/美元上涨；反之，若释放鹰派信号，则可能打压澳元/美元。
• 警惕地缘政治风险： 中东局势的任何升级都可能引发避险情绪，从而打压澳元/美元。
• 技术面操作：
  • 多头策略： 若澳元/美元成功突破 0.6400-0.6408 阻力区域，并且在该区域上方企稳，可以考虑逢低买入，目标看向 0.6434 甚至更高。
  • 空头策略： 若澳元/美元未能突破 0.6400-0.6408 阻力区域，并且跌破 0.6364 支撑位，可以考虑逢高卖出，目标看向 0.6268 甚至更低。

撰写本文时，澳元/美元报 0.6384，日内上涨 0.02%。

风险提示

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